一位期货老将的经验之谈（三）
2、说到顺势和转折，必须在一定的时间周期上定义，我的定义是：铜要用75日以上均线+趋势线+颈线，其它用30日以上均线+趋势线+颈线。
3、所谓顺势，是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确，所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧。这里我特别要提醒，当两线(均线/趋势线)方向明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时，你千万别转向操作，恰恰相反，应该在价格企稳后顺两线方向建仓。我说的可能复杂了点，其实这就是人们常说的葛兰碧均线法则。建议各位朋友再去研究一下。
4、所谓转折+确认，我是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了，而且价格有反抗(回抽或横盘)行为，那就可以肯定，趋势变了，该换方向交易了。
5、我特别向大家建议两点：第一点，一般而言，当你看不明白方向时，也就是说价格属于收敛形态中时，你应该看看周线和月线，尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓，如果形态顺势突破，就加仓，如果逆向突破，就反手。这样条理分明，比较好操作，尽量别双向操作，最后把自己给搞的精疲力竭，真突破了，反而不敢做了。第二点，任何时候，不要轻易判断说方向变了。换句话说，宁可顺原来的方向，不可轻易转向交易。因为真正的转向实际上是很少的，在交易机会中估计只占20%，其他都是顺势机会，我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢?
要想在市场上立足，必须对技术分析和运用有一个根本的认识，我这里谈谈自己的认识和体会：
1、技术分析的实质是分析价格形态\价格方向及其包含的风险和收益概率。
2、技术分析应该坚持四项基本原则：
第一是客观：就是说，我们在选择技术工具和运用技术工具时候，尽量选择没有包含价值判断的工具，比如K线\均线\颈线\趋势线\价格箱等，反过来，KDJ\ADX\MACD这些摆动指标就包含了许多主观判断，比如多少数量是超买\超卖之类，依据这些摆动指标交易，很容易落入陷阱。
第二是本原：尽量用原始指标，比如K线平台\价格通道等，少用后人计算出来的指标，道理很简单，环节越少，出问题的概率越低，越复杂的设备越容易出故障。
第三是简明：一个交易体系，最好只用一个工具，或者利用相互补充的两三个工具，比如K线\均线\趋势线\颈线，四者层层推进，互相支持，各司其职，而且一眼就看明白了；其他指标都是因它们而来的。
第四是一致：千万别用相互矛盾的指标，均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的，趋势越强劲，颈线越是要突破时，摆动指标越表现为超买/卖，这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易，另一方面是散户们内心永远充满矛盾，无法挣到大钱。
3、技术只是工具，技术本身不能说明你什么时候建/平仓。你应该运用技术出现某一特征时候建平仓。对于这种特征，你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析，找到成功率最高的图形进行运用。不仅如此，最好你每隔一年统计一次，以便与市场的最新发展保持一致。
4、技术运用离不开时间周期，如果是做中线，建议你只看日/周级别的图表，因为时间周期越长，越不容易被操纵。
5、技术分析\技术系统只是交易系统的一部分，必须把资金管理\止损\扩利也做好，技术才能发挥作用。
6、基本面分析必须用技术分析来补充，但技术分析完全可以脱离基本分析而存在，特别是钱少的人，千万别以基本面分析为依据交易。
各位朋友别把眼睛盯着钱哦，那样你就看不清行情了，我建议各位把铜\胶\柏\油\小麦的图从2000年研究到现在，如果你立足中线，交叉操作，你看能挣多少钱。不过，我再次建议，千万别把眼睛盯在钱上看，也别考证过去赢利了多少倍，也拜托以质疑的眼光看待那个5万和620万关系的朋友，质疑一次就够了，我觉得，用眼睛看住图形，尤其是周线图，并用日线选好交易点，不要随便跑进跑出，挣钱并不是很难的。我从不做行情评论，今天破个例，我建议大家研究一下胶的连续图，看看周线，已经破了大箱体，有点象铜，其库存和基本面也有点象铜，如果确认突破成功，就是大机会；当然，如果又跑回箱体内，又当别论；至于铜，新箱体在3000至5000之间，千万别以过去的价格眼光看铜；还有豆粕，也是好品种，盯住它。这三个品种是给你大机会的品种，就看你的耐心了。还有三句话供大家参考：1、周线判断行情性质：顺势\反弹\转折\区间，日线选交易点；2、只在三种情况下交易：转折突破+确认；顺势+反弹(回撤)；大形态边线；3、心中只有图形没有钱。
以糖为例谈谈如何进行成功的交易
第一，你必须懂得期货交易赢利的基本原理。我把这个原理概括为一个公式，即：
交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率。你只要保证了你交易时成功的概率大于50%，交易成功时仓位大于交易失败时的仓位，交易失败时的损失小于交易成功时的赢利，那么你必胜无疑。
第二，那么你如何适使机会的成功率大于50%？
1、首先，弄明白你依据什么交易。我的经验是，小资金唯一的依据只能是技术，而且是简明扼要的技术图形。在这个问题上，最大的陷阱有三个：一是所谓基本面消息，二是所谓名人预测，三是所谓评论。道理很简单，即使是那三个交易依据都正确，如果你技术交易点不对头，一个震荡就让小资金承受不了。比如说现在的糖，罗杰斯说要涨，狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要涨，我们能依据这些来建仓?我也曾经准备做多，但我绝对不会随便介入。我必须等待两个技术条件才会做多：区间突破+均线系统收敛并给出方向。如果给出的方向向下，我就改主意做空了，反而不做多了。我唯一的依据是技术图形，至于什么罗杰斯，不会真正把他当回事，道理很简单，我如果输了钱，他也不赔我，我干吗听他的?
2、其次，你运用什么技术图形交易?我的经验是：越原始越简单越好。就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。所以，建议你把其他图形全删除。运用这些技术工具，你看看糖是个什么样子?国内的糖，在4500--5300这个大区间内震荡，均线系统杂乱，没什么方向；美国11号糖，也在一个区间震荡，但向下破位的危险比较大，日线上向下破位的态势更明显。运用图形，一看就简明扼要，还需要听罗杰斯的?我这么说，肯定有人会指责我不尊重大名人。我有我的道理：第一，即使罗先生说的对，将来糖真能涨300%，可目前没涨，目前的回调也足以让我做多死掉，就是将来涨了，对我有何意义?第二，历史上名人干的错事还少吗?第三，我的钱是我自己挣的，干吗要拿出来给他老罗捧场?所以，别信罗杰斯及其跟屁虫，要信自己的眼睛+技术图形。技术图形涨了，跟进就是了，即使老罗说不涨也照涨不误；技术图形跌了，跟进就是了，即使老罗说涨也没用。!
3、如何运用技术图形?第一步，看清价格运行的大区间，知道价格的支撑阻力在那里。见过大江大河吗?两条河岸就决定了水的运行区间。价格就是水，区间就是河岸。第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中；第三步，如果价格在震荡中，就别交易，或者按照震荡的边线做短线交易；第四步，如果价格在单边趋势中，就顺着大方向，回调就建仓。目前的糖，是在区间震荡中，正确的交易方式是，要么别交易，等突破方向；要么在两个边线附近做多或做空，等区间突破后再定中线方向。盲目叫多叫空，要么是门外汉，要么是骗人的伎俩，愿朋友们慎重。
总之，只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中，在震荡时，边线交易；在趋势中坚持顺势+逆波交易，那么你成功的概率就大于50%。当然，如果你说你分不清震荡和趋势，那我只能把你归入那一类没入门的人之列了。不同的是，我同时建议你把工夫放在学习上，而不是放在喊叫上，那样你很快就入门了，而不会一生都在门外。
第三，你如何控制仓位。首先你必须明白，控仓是绝对必须的。因为任何机会都不是100%对的，我们人的认识能力也总免不了犯错误。如果你满仓交易，一旦出错，必定死掉，就再没有机会了。我建议：任何时候，总仓位别超过50%，单品种仓位别超过30%，象糖这样的品种，别超过20%。还有一点特别重要，把要建的仓为分成两半，第一半对了，加第二半。但是，区间边线交易别加仓。
第四，如何控制仓位损益率?
1、要会止损。首先，建仓要迁就止损。如果不好止损，或者止损量大，宁可别建仓。比如现在的糖，你在4600左右做多，在5100以上做空，离边线不远，就好止损，否则，你真会左右为难。其次，也别随便止损。这就要求你轻仓。只要大格局没变，别轻易逃跑。再次，一旦大格局变了(突破了)，一定要一次100%跑掉。现在的糖，如果破了区间，跑的越快越好。
2、要学会挣大钱。方法很简单；一旦做对，画一条波段趋势线，没破趋势线，绝对不出来。我可以告诉大家，我的铜多单虽然走了，但天胶和玉米多单至今没动，道理很简单，趋势没变啊。
第五，概括一下我的交易思想：
1、从交易方法上看，概括为十个字：顺势，逆波，控仓，止损，扩利。
2、从交易者看，概括为八个字：客观(只用眼睛交易)，耐心，简明，一贯。
