细节影响日内交易成败
期货日内交易是典型的超短线交易,在实际操作会用到很多专业的技术分析方法。日内交易有别于隔夜短线和中长线交易,它是一项精细活。品种选择、开平仓时机、方向判断、持仓心态等都是影响日内交易能否成功的重要因素。如果在做一笔交易之前,对市场的趋势没有一个整体的把握,并且不把握时机或者没有目的地去实行具体的操作,那么结果只能是像懵头苍蝇一样,认不清方向,很难在期货市场中盈利。
重点:选择好目标品种
对于日内波段趋势交易者而言,选择好目标品种至关重要,因为目标品种当日的波动率关系着你可能盈利的幅度。可以说选择一个好品种,你就已经成功了一半。那么期货有很多不同的品种,该选择哪个品种,哪个品种是好品种。这需要进行多方面的综合分析,每一个品种在进入某种行情之前,一般都会出现以下几种情况:
1、整体的持仓量在某个价格区间内突然放大,并且还伴随着成交量的平稳增加或减少;
2、当某种价格形态持续一段时期后,出现想要改变此种形态的市场反应;
3、对于期货行情的图形表现,往往出现以下典型形态:头肩形、旗形、矩形形态等;
4、同一个品种在不同的国家出现了相关联的波动迹象。
对于以上几种情况的出现,投资者应该着重关注,可以作为选择期货品种的重要参考依据。
开盘走势定乾坤。开盘时多空双方的争夺往往会对当日的整体走势形成一个引领,特别是行情符合以下两个特征时:一是成交量明显持续放大,说明多空双方 参与度比较高;二是价格出现“一边倒”走势,说明行情倾向性比较明显。在此情况下,投资者可以介入该品种进行日内波段交易。
根据盘中特殊信号来判断。在上述两个特征均没有出现的情况下,一般要继续观察品种走势一段时间,待明显的信号或特征出现(比如双底形态、背离信号,等等)再参与。
选择再好的期货品种也得看准进场时机,影响期货日内交易成败的4点细节 。期货交易有两个最终要的操作点:最佳进场点和最佳止损位。在设置止损位时,切记幅度不要太大,这样在下一段行情展开之前,获取利润的空间将会最大化。对于进场点的选择,没有一个确切的判断准则。这和投资者的资金量、投资心理、预期收益等都有很大的关系。如果总结出几点准则的话,大概有以下5点:
1、出现了对原有趋势状态进行调整的转机,并且有效地突破了相应的压力线和支撑线;
2、当真正地突破了压力线和支撑线时,突破力量强大;
3、价格线依次突破了重要的均线;
4、投资者在之前进行的基本面分析和这种趋势非常吻合;
5、所选品种在国内和国外的表现相当配合。
期货投资者要学会坚持有利的持仓,有的投资者持有获利仓时,很快就放弃离场,生怕亏损,虽然有时设置止盈位的做法是明智的选择,但是如果自己拥有坚持持仓的决策的技巧,那么将会持续获利,可见良好的持仓心态很重要。
对于持仓时的心态,笔者认为要处理好以下三个”不可”:
1、不可因短期价格的反向波动导致利润缩减而急于平仓获利了结。
2、不可因关联品种的波动而动摇原来的看法。市场是联动的,包括国际、国内市场同一品种, 国内市场不同品种但产业链关联性高的品种,但这种联动其实更多地体现在中长期走势上,而对于日内波段这种非常短期的走势,联动性反而很低,有时候甚至相反。
3、不可因历史规律而期盼“历史重演”。世界上没有完全相同的两片树叶,对于更“个性化”的交易来说,一丁点的差异,都将可能导致完全不同的结果。
期货日内交易方向判断很重要,操作确定有把握的日内波段,由日内波动所产生的波段走势可能有反复,且方向可能明显相反,既有大波段趋势也有小波段趋势。你不可能把一个品种的日内走势完全看清楚,更不可能把所有日内波段都抓住。为了防止利润回吐,有时候你需要停止操作,等待下一交易日的到来。
综上可见,期货日内交易是一项精细活,方方面面都必须考虑和迅速处理。融航资管网期货分析师黄老师建议大家,日内交易最好采取人工与机器相结合的交易方式,这么做既可以提升机器的优势,同时又能降低人性的弱点,从而优化交易结果。
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